Guia do novato para a negociação Futures. Welcome para o guia do iniciante para futuros de negociação Este guia irá fornecer uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado Como veremos, existem futuros Contratos que cobrem muitas classes diferentes de investimentos ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja e é impossível entrar em grande detalhe sobre cada um destes. É, portanto, sugeriu que se depois de ler este guia você decidir começar a negociação de futuros, Passar algum tempo estudando o mercado específico em que você está interessado em negociação Como com qualquer esforço, quanto mais esforço você colocar em preparação, maior suas chances de sucesso será uma vez que você realmente começar. Nota Importante Enquanto os futuros podem ser usados para proteger eficazmente outros Posições de investimento, eles também podem ser usados para especulação fazer isso carrega o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem que será discutido em maior detalhe mais tarde, mas também carro Riscos antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar tanto quanto possível, mas também fazer absolutamente certo de que você é capaz e disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que você pode incorrer. A estrutura básica deste guia é como segue nós Começará com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como funcionam os futuros, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreensão dos benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, passaremos a analisar algumas considerações antes de Os tipos diferentes de contratos de futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar Seção Três, em seguida, irá concentrar-se na avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamental e técnica, bem como pacotes de software que podem ser Útil Finalmente, a Seção Quatro deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, dando um passo-a-passo Lection, análise de mercado e execução de negócios No final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido na negociação de futuros e uma boa base para começar a estudar mais se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Você quer negociar futuros na esperança de que você ll tornar-se rico, você terá que responder a algumas perguntas first. For aqueles que são novos para futuros, mas querem uma sólida compreensão deles, este tutorial explica o que os contratos de futuros são, como eles funcionam e Por que os investidores usá-los. Olhamos para as oito principais vantagens de negociação futuros sobre ações. Aprenda como esses futuros são usados para hedging e especulando, e como eles são diferentes de futuros tradicionais. Perguntas mais freqüentes. É importante saber o seu dívida - Para-renda porque é a figura que os emprestadores usam para medir sua capacidade de reembolsar o. Aprenda sobre Monsanto Companhia s duas divisões operando-se principais e seus concorrentes principais dentro de cada setor, including o mosaico. E um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso principal. Aprenda a diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Perguntas Frequentes. A relação dívida / renda, porque é a figura emprestadores usar para medir a sua capacidade de reembolsar o. Aprenda sobre Monsanto Company s duas principais divisões operacionais e seus principais concorrentes dentro de cada setor, incluindo The Mosaic. When você faz um pagamento de hipoteca, o O valor pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment.5 vantagens de commodity vs equity options. Based na experiência com novos comerciantes de commodities , Encontramos cerca de 80 deles têm uma história com opções de ações A maioria desses comerciantes, quando pressionado, expressar um vago desejo de diversificar como um dos seus principais Razões para dar o próximo passo para commodities No entanto, é intrigante que poucos têm uma firme compreensão das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer, especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de opções de ações pode colocar em um investidor. No entanto, se você for um dos dezenas de milhares de investidores que vendem opções de ações para melhorar seu desempenho carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter por aproveitar esta mesma Estratégia em commodities. In uma época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca Mas as vantagens não terminam there. Selling também conhecido como opções de escrita pode oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities No entanto, existem substanciais Diferenças entre a escrita de opções de ações e opções de escrita sobre futuros O que geralmente se resume a é alavancagem Opções de futuros oferecem Mais alavancagem e, portanto, pode entregar maiores recompensas potenciais, além de maior risco. Na venda de opções de capital, você não tem que adivinhar a direção do mercado de curto prazo para o lucro O mesmo permanece verdadeiro no futuro, com algumas diferenças chave. Exigência que é, um maior retorno sobre o investimento Este é um fator chave que atrai muitos comerciantes opção de ações para futuros Margens postadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prémio arrecadado para a opção Com o sistema de cálculo de margem da indústria de futuros, No entanto, as opções podem ser vendidas com margem de bolso requisitos de margem para tão pouco como uma a uma vez e meia vezes coletadas por exemplo, você pode vender uma opção para 600 e postar uma margem de apenas 700 requisitos margem total Menos premium coletado Isso pode se traduzir em substancialmente maior retorno sobre o capital de giro. Prêmios atrativos podem ser coletados para deep out-of-the-money greves Diferentemente das ações onde recolher qualquer prêmio vale a pena, As opções devem ser vendidos de um a três preços de exercício fora das opções de futuros de dinheiro muitas vezes podem ser vendidos a preços de greve longe do dinheiro Em níveis tão distantes, movimentos de mercado de curto prazo normalmente não terá um grande impacto no valor da sua opção, portanto, , A erosão do valor do tempo pode ser permitida a trabalhar menos impedido pela volatilidade de curto prazo. Liquidez Muitos comerciantes de opção de equidade queixam-se de falta de liquidez dificultando os esforços para entrar ou sair posições Enquanto alguns contratos de futuros têm maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, Tais como finanças, açúcar, grãos, ouro, gás natural e petróleo bruto, têm volume substancial e juros abertos, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação No estado atual dos mercados financeiros, muitos investidores estão buscando diversificação preciosa longe de ações Ao expandir-se para opções de commodities, você não só ganha um investimento que não está correlacionado a ações, posições de opção também podem ser não correlacionadas a cada oth Er Em ações, a maioria das ações individuais e suas opções, vai se mover à mercê do índice como um todo Se a Microsoft está caindo, as chances são suas explorações Exxon e Coca Cola estão caindo também Em commodities, o preço do gás natural tem pouco A ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um benefício importante na diluição do risco. Preconceito fundamental Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, entre os quais os ganhos corporativos, CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou direção mais ampla do mercado Soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, eo cobre não pode ser declarado muito grande para falhar. A demanda de oferta imagem das commodities é analiticamente mais limpo Conhecer os fundamentos de uma commodity , Tais como o tamanho das colheitas e os ciclos de demanda, podem ser de grande valor quando se vendem opções de commodities Nas commodities, são na maioria das vezes antigos os fundamentos da oferta e demanda que, em última instância, determinam o preço, e não as ações de um badl Y behaving CEO Sabendo estes fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir que opções para vender. Sobre o Author. James Cordier é o fundador da Liberdade Trading Michael Gross é um analista com a liberdade Eles escreveram O Guia Completo de Opções de Venda 3rd edition McGraw-Hill 2017.Futures Markets - Part 11 Opções sobre Futures. Futures Trading Short Course. Options sobre futuros começou a ser negociado em 1983 Hoje, coloca e chama em agrícola, metal e financeiro moeda estrangeira, juros e índices de ações futuros são negociados por clamor Em poços designados Estes poços de opções normalmente estão localizados perto daqueles onde o mercado de futuros subjacente Muitos dos recursos que se aplicam a opções de ações se aplicam a opções de futuros. O preço de uma opção, seu prêmio, controla o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez , Segue o preço do dinheiro subjacente Portanto, o prêmio de opção de T-bond de março controla o preço de futuros de T de março A opção de índice de dezembro SP 500 segue o SP de dezembro 500 futuros do índice A opção da soja de maio segue o contrato de futuros da soja de maio Porque os preços da opção seguem preços futuros, os especuladores podem usá-los para fazer exame da vantagem das mudanças de preço na mercadoria subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de dinheiro com eles Os especuladores podem tomar posições abertas em Opções As opções também podem ser usadas em estratégias de cobertura com futuros e posições de dinheiro. As opções de futuro têm algumas características únicas e um conjunto de jargões todos os seus próprios. Emissões, chamadas, greves, etcFuturas oferecem ao comerciante duas opções básicas - comprar ou vender um As opções oferecem quatro opções - comprar ou escrever a venda de uma chamada ou colocar Considerando que o comprador de futuros e vendedor assumir obrigações, o escritor de opção vende certos direitos para o comprador de opção. A chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente em um Preço fixo o preço de exercício A put concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um preço de exercício especial Os escritores de call and put g Rant os compradores esses direitos em troca de pagamentos de prémio que eles recebem frente. O comprador de uma chamada é otimista sobre os futuros subjacentes o comprador de um put é bearish O call writer o termo usado para o vendedor de opções sente o preço de futuros subjacente Permanecerá o mesmo ou cairá o escritor pensa que vai ficar o mesmo ou rise. Both coloca e chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, o seu prémio, representa uma pequena percentagem do subjacente Valor do contrato de futuros Em um momento, olhamos para o que determina os valores de prêmio Por agora, lembre-se de que uma opção s premium move junto com o preço dos futuros subjacentes Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes opção. Ganha Quem perde. O comprador de uma opção pode lucrar muito se a sua opinião está correta eo mercado continua a subir ou cair na direção que ele esperava Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que ele pagou Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, uma vez que eles correm o risco de perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuros ou colocar em uma posição de futuro. Em segundo lugar, muitas vezes é mais rentável para reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes da expiração. Preços de opção. O preço de uma opção, seu prêmio, depende de três coisas 1 a relação ea distância entre o preço de futuros eo preço de exercício 2 Tempo para o vencimento da opção e 3 a volatilidade do contrato de futuros subjacente. Puts são mais ou menos a imagem espelho de chamadas O comprador espera que o preço a descer Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro vai cair Se isso acontecer, ele tem duas opções: 1 Ele pode fechar sua posição de longo prazo com um lucro, uma vez que será mais valioso ou 2 ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros desde o preço de exercício wi Será superior ao preço futuro vigente.
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