Opções trading put spread

The Bear Put Spread Strategy. O urso colocado spread é uma estratégia de negociação de opções popular para usar quando especulando sobre uma segurança vai para baixo no preço Ele requer apenas duas transações para usar e é uma boa escolha para iniciantes que estão esperando o preço de segurança para Diminuição de uma quantidade justa a moderada. É, essencialmente, uma maneira de reduzir os custos de compra coloca, embora ele limite os lucros potenciais Abaixo você encontrará detalhes completos desta estratégia, cobrindo os seguintes aspectos. Strategy. Suitable para Beginners. Two Transactions buy puts puts puts. Debit Spread tem um upfront custo. Low Medium Trading Nível Required. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Leia Comentário Visite Broker. Read Review Visite Broker. The uso principal do urso colocar propagação é tentar e lucrar com o preço de uma segurança indo para baixo Você deve usar esta estratégia quando você espera que uma segurança g O para baixo no preço significativamente, mas não por uma quantidade enorme A estratégia é realmente um método de reduzir os requisitos de capital de compra coloca e minimizar o efeito negativo que o tempo decadência tem sobre o preço de qualquer opções que você own. How para aplicar o Bear Coloque Spread. This é uma das estratégias mais simples, e envolve fazer duas transações Essas duas transações devem ser feitas simultaneamente com o seu corretor, embora você pode considerar legging para a posição, se você está confiante sobre a obtenção de seu timing direito. As duas transações que você Necessidade de fazer estão comprando no dinheiro coloca e escrever um número igual de fora do dinheiro coloca ou seja, os contratos com uma greve inferior Os contratos devem ser baseados no mesmo título subjacente relevante e ter a mesma data de vencimento Isto irá criar um spread de débito , Significando um custo adiantado, porque as opções que você compra serão mais caras do que aquelas que você escreve. A razão principal para escrever os contratos é bàsicamente reduzir o custo de comprar Os contratos que você espera lucrar com Ele cabe a você decidir qual greve para usar ao escrever os contratos, mas uma boa regra geral é usar uma greve que é aproximadamente o mesmo que você espera que o preço do título subjacente para Ser no momento da expiração. Quanto menor a greve que você usa, maior serão os seus lucros potenciais, mas menos crédito você receberá para compensar o custo do investimento inicial. Potencial de perda potencial. Esta estratégia visa fazer um lucro através de A segurança subjacente diminui no preço No entanto, você também pode lucrar com os efeitos do tempo decadência, porque as opções que você escreveu vai cair em valor ao longo do tempo fornecendo a segurança subjacente doesn t cair tão longe no preço que eles se deslocam no money. The O lucro máximo é feito quando o preço do título subjacente cai exatamente para a greve utilizada nos contratos escritos Quando isso acontece, você vai lucrar com as colocações que você possui aumento de valor, mas não terá responsabilidades em Os contratos que você escreveu, porque eles vão expirar sem valor Se o preço do fundo subjacente cai ainda mais você vai começar a perder dinheiro com os contratos escritos No entanto, o coloca você próprio também vai continuar a aumentar em valor para que isso não tem efeito líquido . Você vai perder dinheiro se a subjacente aumenta o preço, não se move em tudo, ou não ir para baixo o suficiente para fazer um lucro sobre o coloca você próprio O máximo que você pode perder é o seu investimento inicial, que só vai acontecer se o coloca Você possui expirar sem valor, juntamente com os que você tem escrito. A principal vantagem oferecida por esta estratégia é a redução do custo de colocar em uma posição de longo colocar também através de colocar uma posição curta colocar Isso não tem o efeito de limitar seus lucros potenciais, Mas você pode influenciar o quanto você pode fazer a partir da propagação, selecionando a greve dos contratos escritos como você vê fit. Because o spread reduz os custos iniciais, isso significa que você pode potencialmente fazer um grande retorno Em seu investimento com o benefício adicional de diminuir a quantidade que você pode perder Você sabe exatamente quanto você pode possivelmente perder no ponto de pôr a propagação sobre, que pode ajudar com o planeamento comércios A simplicidade da estratégia é também uma vantagem notável. Isn ta quantidade enorme na forma de desvantagens associadas a esta estratégia Porque há duas transações em vez de um em comparação com simplesmente comprar coloca, você vai pagar mais em comissão, mas o custo global reduzido reduz isso compensa o fato de que seus lucros são limitados Mesmo que o risco subjacente cai muito mais do que o esperado é um negativo, mas é por isso que você usaria essa estratégia quando você está apenas esperando uma segurança para cair no preço por um determinado amount. Below temos fornecido um exemplo aproximado de estabelecer um Urso colocar propagação e quais os resultados potenciais podem ser Por favor, note que este exemplo é apenas significou como um guia para descrever como a estratégia funciona, e usa valores hipotéticos Ele faz Nt levar em conta os custos de comissão associados à realização das operações necessárias X estoque está negociando em 50 e você espera que ele caia no preço, mas não inferior a 47.At o dinheiro coloca a empresa x preço de exercício das ações 50 estão negociando em 2 e Fora do dinheiro coloca a empresa X preço de exercício das ações 47 estão negociando em 50.Você compra 1 no dinheiro put opções contrato contrato contém 100 opções, a um custo de 200 Esta é a perna A. Você escreve 1 fora o dinheiro put opções contrato com Um preço de exercício de 47 contrato contém 100 opções para um crédito de 50 Esta é a perna B. Você tem agora construído um urso colocar spread e incorrido um débito líquido de 150.If Company X ações diminui para 47 por expiration. The opções que você comprou em A perna A será no dinheiro e no valor de cerca de 3 cada, e os escritos na Perna B será no dinheiro e sem valor Os pertencentes serão no valor de cerca de 300 no total, o que significa um lucro de 150 após a contabilidade para o seu investimento inicial. Se as ações da Empresa X diminuírem para 48 b Y expiration. The opções que você comprou na Perna A será no dinheiro e no valor de aproximadamente 2 cada, enquanto os que você escreveu na Perna B será fora do dinheiro e sem valor Os que você possui vai valer 200 no total, dando-lhe Um lucro líquido de 50 depois de tomar o seu investimento inicial de 150 em conta. Se a empresa X estoque fica em 50, ou aumenta, por vencimento. As opções na perna A e perna B será inútil Sem retornos a vir e sem responsabilidades, você Simplesmente perdeu seu investimento inicial de 150. Se a empresa X aumentou dramaticamente, você ainda não perderia mais do que seu investimento inicial de 150 Igualmente, se as ações da Empresa X caíssem até 47, seus lucros não aumentariam acima dos 150, Posição na Perna B começaria a perder dinheiro na mesma taxa que a posição na Perna A faria dinheiro. Benefícios Profissionais, Perda-Even Calculations. Maximum é limitado. Máximo lucro é feito quando Preço de Subjacente Segurança ou Preço de Greve de Perna B. Máximo lucro, por o Preço de exercício da Leg B Preço da opção na Leg A Preço da Opção na Leg B. A perda máxima é limitada. A perda máxima é feita quando o Preço da Medida Subjacente ou Preço de Greve da Perna A. Perda Máxima Por opção possuída é o Preço da Opção na Perna Preço da Opção na Perna B. O ponto de equilíbrio é quando Preço do Preço de Ataque de Segurança Subjacente da Perna Preço das Opções na Perna Preço das Opções na Perna B É justo dizer Que esta é uma estratégia simples com benefícios claros e não muito no caminho de uma desvantagem É uma excelente estratégia para empregar se você tem uma perspectiva de baixa e estão razoavelmente confiante de que você sabe aproximadamente até que ponto o preço da segurança subjacente vai cair. Os lucros potenciais são limitados, mas também são as suas perdas, e os custos iniciais são relativamente baixos em comparação com o quanto você está a fazer se o comércio funciona como planejado. Options Basics Tutorial. Nowadays, carteiras de investidores muitos incluem investimentos, como ações de fundos mútuos uma Nd bonds Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar o seu Posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade, no entanto, não Vêm sem seus custos As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco De perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer um diz, negociação de opção envolve risco, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso , Muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular Em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight O funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. Introduzir-lhe os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutor Se você não está familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic Tutorial. Option Spread Strategies. By John Summa CTA, PhD, fundador de Muitas vezes, os novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como Os spreads das opções podem fornecer um projeto melhor da estratégia Com um pouco de esforço, entretanto, os comerciantes podem aprender como tirar proveito da flexibilidade e do poder cheio das opções como um veículo negociando Com este na mente, nós unimos as seguintes opções espalhar tutorial , Que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas on. exchanges assumem a forma de que são conhecidos como outrights ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria Por outro lado, o que a indústria termos complexo trades compreender Apenas uma pequena parte do volume total de negócios É nessa categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção spread. Using um spread opção envolve a combinação de duas greves opção diferente, como parte de um risco limitado stra Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções de propagação podem ser um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor uso. Simples, o diabo, como eles dizem, está sempre nos detalhes Este tutorial irá ensinar-lhe quais são as opções de spreads e quando eles devem ser usados ​​Você ll também aprender a avaliar o risco potencial medido na forma dos gregos - Delta Theta Vega Envolvido com os tipos diferentes de spreads usados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes que você salte em um comércio você pensa que você figurou para fora, leu sobre para aprender como uma propagação pôde caber melhor a situação e seu mercado Outlook Se você precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você confira nosso tutorial sobre Opções Básicas.